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"厨房激战2类型", 过去一年推动股市上涨的7只股票的涨势可能已经结束。 瑞银集团投资银行(UBSInvestmentBank)首席美国股票策略师乔纳森?戈卢布(JonathanGolub)周一在一份新的研究报告中,将苹果(Apple)、谷歌(google,GOOG)、微软(MSFT)、亚马逊(Amazon)、Meta和英伟达(Nvidia)”七巨头”中的6只评级从增持下调至中性。 他发出这一呼吁之际,包括特斯拉(Tesla)在内的壮丽七巨头刚刚经历了历史上最大的周市值损失。所有七家大型科技巨头都从近期高点回落,英伟达周五单日跌幅为10%,为2020年3月以来最糟糕的单日价格表现。 Golub评级标准普尔500指数内的行业,而不是个股,在他的报告中提到的6只股票之外,他仍然增持科技股。 但对于过去一年盈利大幅增长的大公司来说,Golub认为,潮流可能正在转变,其他领域的表现将超过标准普尔500指数(S&P500)中最大的股票。 Golub写道:”我们将六大评级从增持下调至中性,并不是基于扩大估值或对人工智能的怀疑。” 相反,这是对这些股票面临的困难和周期性力量的承认。这些力量并不以同样的方式适用于其他科技+公司或市场其他部分。” 标普500指数成份股公司的盈利在很大程度上是由大型科技公司的利润增长推动的。预计这将在第一季度的报告中再次出现,FactSet预计亚马逊、谷歌、Meta、微软和英伟达的盈利增长将结合起来,约为64%。与此同时,标准普尔500指数的其他495家公司预计将公布利润下降6%。 但在今年的时间里,这种情况预计将发生变化。 FactSet的一致预期显示,这五家公司今年第四季度的利润同比增长将略低于20%,反映出增长速度明显低于之前的水平。 到那时,共识预计其他495家公司的盈利将比前一年增长约17%,比目前的增长率显着上升。 Golub写道:”投资者将大盘股的上涨归因于生物本能和人工智能的影响。””然而,我们的工作表明,盈利势头的飙升(远期增长预测的变化)推动了这一上行趋势。不幸的是,这种势头正在崩溃。” 特斯拉、Meta、微软和谷歌预计将于本周晚些时候公布季度业绩。 Golub补充说,这种收入增长的转变可能”在短期内具有破坏性”。 但鉴于越来越多的迹象表明,美国经济今年的增长速度快于预期,Golub认为,未来一年盈利表现的扩大,使他继续呼吁标准普尔500指数(S&P500)在年底达到5400点。周一下午,该基准指数的交易价格略低于5000点。 Golub写道:”这一目标仍然得到了广泛积极的基本面和强劲的经济的支持。”股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
"厨房激战2类型",这是个让人无法抗拒的诱惑。桥水的达利欧和其他对冲基金说,“把你的钱交给我们打理,我们会把它放进长期稳赚的策略产品”。现在,看着惨淡的五年回报率,许多把钱投入风险平价基金的投资者要求撤资。随着新墨西哥、俄勒冈、俄亥俄公共养老基金等投资者赎回,--**-- 这是个让人无法抗拒的诱惑。 桥水的达利欧和其他对冲基金说,“把你的钱交给我们打理,我们会把它放进长期稳赚的策略产品”。现在,看着惨淡的五年回报率,许多把钱投入风险平价基金的投资者要求撤资。 随着新墨西哥、俄勒冈、俄亥俄公共养老基金等投资者赎回,风险平价基金的规模已从三年前峰值下降了约700亿美元。对于他们之中许多人来说,所谓“再给点时间”的请求听起来苍白无力, VerusInvestments是新墨西哥州大约170亿美元公共雇员养老金的顾问,去年12月该养老基金已经削减了在风险平价基金的投资,VerusInvestments董事总经理EileenNeill表示,“长期以来的回报率令人失望,风险平价基金唯一一次表现成功还是全球金融危机时,那是它们的全盛时期”。 新冠疫情后此类基金回报率始终乏善可陈,让人对达利欧提倡的这种资产配置方式信心动摇。该策略专注于根据波动率来多元化配置资产,经常使用杠杆来优化相对于风险基金的回报率。 2008年金融危机后,风险平价基金迎来春天,因为投资者当时正在努力寻找一种在下一次市场崩溃时自保的方式。但随着资金重返股市,风险平价基金的表现开始落后,当2022年美国国债等避险资产遭遇重创时,风险平价基金受到的打击更大。 根据行业指数,自2019年以来,风险平价基金每年都落后于全球60/40基金。 投资者因为回报率不佳从风险平价基金赎回,Verus根据eVestment数据计算得出,截至2023年末,此类基金的规模约900亿美元,远低于2021年峰值时1600亿左右水平。 风险平价策略最初成立于1996年,旨在管理达利欧的信托资产,其原理是利用深入的经济研究来制定尽可能最佳的投资组合,而不是试图预测下一个大事件。 该策略的核心不是为了高回报而建立风险头寸,而是多元化投资各种资产,包括大宗商品和债券,使每一种资产对投资组合波动率的影响保持均等。为了使风险平衡,该策略对资产的配置会随着价格波动而上升或下调。 艰难的环境 对于看好风险平价策略的人士而言,在股价创出新高之际赎回基金反映了一个典型的投资错误。 在低利率时期,股债市场多数时候都居高不下。风险平价基金虽然回报率为正,但比不了那些投资单一资产的基金。MarkovProcessesInternational的数据显示,当2022年美联储开始加息时,国债价格在模型还来不及反应时就大幅下跌。许多基金的波动率超过了目标水平,甚至达到上次金融危机以来最高。 在9月份对印第安纳州公共养老基金的介绍中,桥水承认其AllWeather基金的回报率低于预期水平,但该公司称把资金分摊在十年的跨度里是个不错的先进配置方法,尤其当股市涨势有可能停滞的情况下。 AllWeather最受欢迎的产品2022年下跌22%,落后于大多数同行。MarkovProcesses的MichaelMarkov认为,这似乎是因为基金对短期市场波动和相关系数变化的反应较小。 桥水不予置评。股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
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作者:运采萱
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